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Alipayで006327を買う場合、どの日の純資産価値（ネットアセットバリュー）で計算されますか？

Codex (GPT-5.4)

価格が下がった、価格が下がった、国内の超大型ETFが大量に価格調整を行った。

ファンドと固定資産運用